美元指数失守90大关!全球大类资产今夜迎变盘关键时点

美元指数失守90大关!全球大类资产今夜迎变盘关键时点


美元指数失守90大关,黄金、基本金属轮番上攻!


今年以来,市场对商品涨价的持续性担忧基本没停过,不过市场分析指出,本次大宗商品牛市周期尚未完结,千亿美金下注大宗商品继续冲顶,短期美元可能弱势震荡。


展望未来,美联储4月纪要今夜将发布,料将为交易员提供诸多关于今年货币政策走向的线索,而这或将成为影响大宗商品、美元走势的关键


//美元指数失守90大关 //


周二,美元指数失守90关口,盘中最低至89.6902。纽约尾盘,美元指数跌0.46%报89.795,创1月初以来新低;非美货币集体上涨,欧元兑美元涨0.58%报1.2222,英镑兑美元涨0.38%报1.4189,澳元兑美元涨0.32%报0.779,美元兑日元跌0.31%报108.885。


美元指数失守90大关!全球大类资产今夜迎变盘关键时点


在美元指数大跌的情况下,周二,在岸人民币兑美元16:30收盘报6.4245,较上一交易日涨171个基点,创逾一周新高。在岸人民币兑美元夜盘收报6.4250,较上一交易日夜盘收涨144个基点。离岸人民币兑美元涨195个基点报6.4233。不过人民币中间价小幅下跌,人民币兑美元中间价报6.4357,调贬50个基点。


美元指数失守90大关!全球大类资产今夜迎变盘关键时点


交易员称,美指承压跌破90关口,人民币随非美货币走升;短期汇价料继续随美指波动,等待分红购汇盘。


//金、银轮番上攻 //


金价升向四个月高位,COMEX黄金期货收涨0.12%报1869.8美元/盎司,COMEX白银期货收涨0.06%报28.29美元/盎司。


美元指数失守90大关!全球大类资产今夜迎变盘关键时点


伦敦基本金属多数上涨,LME期铜涨0.41%报10416美元/吨,LME期锌涨1.36%报3055美元/吨,LME期镍涨0.55%报18010美元/吨。


美元指数失守90大关!全球大类资产今夜迎变盘关键时点


//美债收益率开始盘整 //


美债收益率普跌,3月期美债收益率持平报0.015%,2年期美债收益率跌0.6个基点报0.157%,10年期美债收益率跌1.3个基点报1.643%。


近期美债收益率对美元的支撑作用已经减少。从3月中起,美国10年期美债收益率终结了此前迅猛的涨势,开启了延续至今的盘整行情。


丰业银行最新报告认为,在10年期美债真实收益率下降的情况下,美指将再度跌破90关口,人民币将升至6.4元附近,人民币汇率CFETS指数将在一段时间内继续小幅上行。


//美联储4月纪要今夜发布 //


美国 4 月非农就业数据出乎市场意料,据披露的数据显示,当月仅新增就业 26.6 万,较预期 99.8 万相距甚远;失业率也有所抬升。


今天夜里,美联储将公布最近一次政策会议的记录,料将为交易员提供诸多关于今年货币政策走向的线索。


本轮看点主要集中于美联储对于CPI和PPI数据爆炸式增长的态度与看法,即便刨去基数效应对数据的影响,不可否认通胀仍在以令人担忧的速度上升。


但目前来看,美国失业率意外爆冷、4月零售销售月率数据表现不佳等消极影响,显示美国经济复苏可能还有更长的路要走,降低了美联储提前收紧政策的可能性。因此,市场倾向于相信,美联储依旧将老调重弹——重申宽松立场,并淡化通胀预期,美元基调也将在接下来一段时间保持弱势。


此外,美大型零售商财报将考验市场,投资者将关注股市能否延续新动能,沃尔玛(Walmart)和家得宝(Home Depot)等大型零售商将在未来一周发布财报,同时还有一系列与住房相关的数据。


//投资者提前押注美联储继续放鸽 //


交易员表示,美元指数失守或源于美联储短期升息预期再度被冲淡。目前的共识是,美联储认为通胀飙升是暂时的,将继续容忍通胀加速。如今市场越来越相信美联储不会提前加息,这使美元兑大多数主要货币贬值。


不过也有交易员指出,短期美元可能弱势震荡,不过美国经济复苏状况仍较好且大宗商品仍强势,美指料难大跌;关注本周美联储官员讲话及政策会议纪要。


周一,三位美联储官员让加息押注狂潮降温。


达拉斯联储主席、卡普兰周一表示,供需失衡和基础效应将为今年的高通胀推波助澜,但预计通胀压力将在2022年缓解。同时,他重申预计直到明年利率才会上升。


美联储“二把手”、副主席克拉里达也平息了市场对缩减QE的恐慌,他表示就业数据表明美国经济尚未得到进一步进展,讨论减码的时机未到。


今年FOMC票务、亚特兰大联储主席博斯蒂克称,健康的通胀水平是经济健康的标志,美联储现在没有必要采取行动。


Capital Economics经济学家Jonas Goltermann分析称,尽管通胀有升温的迹象,但近期的美国非农就业报告和零售销售都很疲软,显示出美元想延续涨势并不容易。他表示,货币政策正常化的前景仍是关键,周三将公布的4月份美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议纪录,可能让市场有更多线索判断和推敲决策官员的想法。


//千亿美金下注大宗商品继续冲顶 //


今年以来市场对商品涨价的持续性担忧基本没停过。特别是4月以来,随着铝和铜等工业金属不断创历史新高,大宗商品迎来第二轮上涨。


高盛表示,大宗商品通常不会直线上涨,除非处于需求被破坏的极端时刻,而在这种时刻,价格可能会爆炸式上升。


尽管对美国经济增长见顶的担忧仍在,但大宗商品的表现依然强势,且远超其他风险资产,这强化了他们对做多大宗商品的呼吁,并相信未来将会有更大回报。高盛还表示,鸽派的美联储、新兴市场的强劲以及全球通胀,加强了大宗商品和美元的负反馈循环,这也让再通胀交易:做多大宗商品、做空美债和美元成为了可能。


花旗商品研究董事Max Layton表示,投机资金积极下注全球增长复苏,随着铜价创纪录,投机资金也创下历史记录。其他资金经理也在追赶这一趋势,但传统基金管理人员在疫苗取得突破后才开始大规模流入。


美元指数失守90大关!全球大类资产今夜迎变盘关键时点

与贵金属不同,工业品相关ETF投资没有太大吸引力,但是现在这种情况正在发生转变。今年流入全球最大铜ETF基金 Wisdom Tree的资金量激增3.66亿美元,管理金额抬升至创纪录的8.41亿美元。


Wisdom Tree副总监表示,投资者开始意识到这不是短暂的供需错配导致的暂时性价格上涨,这是对铜需求的根本性转变,是长期性的。


除了下注铜、铝等单一品种外,购买大宗商品指数基金,可以同时看多工业金属、能源以及农产品多个品种,花旗统计数据显示,4月份此类基金净流入增加8%,达到2490亿美元,使得大宗商品基金管理额度提升至创纪录的6840亿美元。


//大宗商品牛市周期尚未完结 //


清华大学五道口金融学院副院长田轩最近表示,历史上的大宗商品牛市周期持续期在两年左右的时间,本次大宗商品牛市周期尚未完结,短期内难以看到见顶趋势,不过,持续期和影响力方面存在着一定的拖累因素,导致大宗商品市场可能会弱化持续上行趋势,甚至是进入震荡阶段,品种间分化趋势会拉大。


在需求端,美欧持续走强,中国目前上中下游出现价格传导不畅的情形,后续可能还会面临美国货币政策边际收紧趋势,供给端OPEC限产有松动可能,产能恢复若跟上需求端复苏进度,则会对大宗商品市场的持续上涨态势造成压力。


//如何平衡股市与通胀 //


目前,美国面临着体系化的泡沫问题:债券泡沫+股市泡沫+房地产泡沫+大宗商品结构性泡沫+金融衍生品泡沫,几大泡沫同时混搭,这恐怕是美国最大龄的人都没见过的历史性金融大泡沫。


因此当前的国际金融市场对美联储的货币政策极为敏感,对美国10年期国债收益率的动向也极为敏感,不论是美联储关于收紧货币政策的风吹草动,亦或是美国实际利率的走高,都有可能导致美欧等股市的大幅回撤,因此当前资产价格走的越高,国际金融市场就显得越脆弱。


虽然美联储不断重复着不加息与允许通胀走高的承诺,虽然美欧各类资产不断重复着回调即再次冲锋的神话,但国际大宗商品加速上涨正令这一承诺变得越来越不靠谱;另一方面,而美元在前期低点前也是摇摇欲坠之态,一旦破位,全球资产泡沫预计会再度集中冲顶,这令二季度的国际金融市场更多了一些不确定性。


沃顿商学院教授Jeremy Siegel发出了一个惊人的警告:美国通胀率在未来两三年里可能突破20%。


Jeremy Siegel在接受媒体采访时表示,如果美国继续以目前这种速度供应货币,那么,20%的通胀率有可能在未来两三年里轻松达到。他举例称,仅仅在今年,美国的货币供应量就增加了将近30%。不过,Jeremy Siegel还基于同样的考虑因素,表达了对于美国股市的乐观看法。他认为,也正是由于当前这种货币和财政宽松,美国股市还能维持涨势。


美元指数失守90大关!全球大类资产今夜迎变盘关键时点

Wind用户在金融终端输入

FRM&ERM(风险监控)

匠心打造全球风险事件数据标准

365天实时监控全网风险资讯

解析海量风险指标,输出多种风险模型

轻松实现多维度风险监控和风险穿透


美元指数失守90大关!全球大类资产今夜迎变盘关键时点

美元指数失守90大关!全球大类资产今夜迎变盘关键时点

美元指数失守90大关!全球大类资产今夜迎变盘关键时点

上一篇:2.8亿农民工如何成为中等收入群体?减碳会冲击哪些产业?关于未来增长潜能,权威解读来了
下一篇:跌停!跌停!又跌停!惨烈"杀猪盘"又来了

相关推荐

转眼18年!詹姆斯99.5美元的首秀门票,如今卖多少钱?

转眼18年!詹姆斯99.5美元的首秀门票,如今卖多少钱?

907 詹姆斯说

未来是你的,蒂姆-邓肯的这一句话,不是嘲讽,也不是玩笑,而是看到了勒布朗-詹姆身上无限的可能。那一年只是勒布朗-詹姆斯的第四个赛季,就带队冲出了东部,来到了总决赛的舞台,这是多少天之骄子一辈子都完成不了的梦想啊!事实上,勒布朗-詹姆斯职业生涯第一个赛季,也就是新秀赛季,就展露了超级巨星的风采,就注定了他的不平凡。勒布朗-詹姆斯进入联盟的第一场比赛,克利夫兰骑

森林狼以15亿美元出售,福建人蒋立章5%的股份能赚到多少钱?

森林狼以15亿美元出售,福建人蒋立章5%的股份能赚到多少钱?

1395 蜗牛与篮球

1989年,作为NBA扩张计划的一部分,森林狼和热火队等多支球队一同加入NBA。然而球队发展至今,热火队已经拿到3个总冠军,6个东部冠军,森林狼却一无所获,连总决赛都没进过,大部分时间都是联盟垫底的球队。森林狼近几年都拿到顺位很高的选秀签,也选中了一些天赋出众的年轻球员,但是球队崛起之日遥遥无期,老板已经无心经营,决定对外兜售球队。近日,据名记Shams报道

特斯拉又出事!撞上两名交警,一人伤势较重,回应来了…本月股价跌去20%,还被“大空头”做空5.3亿美元

特斯拉又出事!撞上两名交警,一人伤势较重,回应来了…本月股价跌去20%,还被“大空头”做空5.3亿美元

708 证券时报

特斯拉车又出事了。5月17日下午,浙江台州高架桥上一特斯拉轿车碰撞两名正在处理事故的交警,目前受伤交警正在抢救。事故视频显示,高架桥两名交警倒在地上,一辆黑色特斯拉轿车车头受损。台州市公安局交通警察局发布通报称:5月17日17时15分许,陈某龙驾驶小型轿车途经路桥螺洋街道104西复线高架桥时,碰撞正在现场处置交通事故的交警,造成两名交警受伤的交通事故。目前,

神仙操作?大宗商品暴涨,上市公司炒期货却巨亏,还是董事长亲自带队!做空做多两头挨打,监管紧急发函

神仙操作?大宗商品暴涨,上市公司炒期货却巨亏,还是董事长亲自带队!做空做多两头挨打,监管紧急发函

1383 券商中国

大宗商品暴涨之际,又有上市公司投资期货巨亏!5月16日晚间,金麒麟发布公告称,从今年5月开始至5月13日期间,子公司投资热卷期货合计交易损失8725.56万元。值得注意的是,截至5月14日收盘,期货子账户仍持有热卷合约1800手,浮动亏损2737.48万元。自5月以来,该公司投入期货账户本金1.42亿元,目前账户剩余权益仅2700万元。回顾热卷5月以来的行情

深度 | 低至10亿美元,锐步为何要遭adidas贱卖?

深度 | 低至10亿美元,锐步为何要遭adidas贱卖?

89 LADYMAX

该报价较Adidas2015年收购Reebok所用的38亿美元缩水了七成作者|DrizzieAdidas出售锐步Reebok已成为今年体育界持续关注的大事件。一周前,德国运动服饰集团Adidas启动旗下品牌Reebok的出售程序,并开启第一轮竞标。来自潜在收购者的报价已于本周开始涌现。据《纽约邮报》援引消息人士透露,美国品牌管理公司AuthenticBran

谁说在义乌只能买买小商品?进口超市也很好逛!

谁说在义乌只能买买小商品?进口超市也很好逛!

1397 吃货研究所

有谁不知道义乌呢?这座隶属于浙江省金华市的小城,看似平平无奇,却素有“世界超市”的美称。超强的生产和供货能力为它引来了全球的目光,也让异域的文化在城中扎根,逐渐生长出蓬勃的枝丫。来到义乌,除了逛恢弘的义乌国际商贸城,隐藏在街头的进口食品超市也值得逛逛。说琳琅满目都算是严重低估它了,每次推门走进,都仿佛开启了一场原地的异域饮食文化探险之旅,或是乱入进了童年时经

中国M2不及预期、美国通胀爆表,货币要收紧了吗?

中国M2不及预期、美国通胀爆表,货币要收紧了吗?

210 投资银行在线

中国四月金融数据低于预期,央行5月12日公布的数据显示:4月新增人民币贷款1.47万亿元人民币,4月社会融资规模增量为1.85万亿元,M2同比增速从3月的9.4%降低到8.1%,各项数据都低于预期,一时间不少人开始讨论货币收紧。就在同一天,美国4月通胀数据更是吓了全世界一大跳。美国劳工部公布4月通胀数据,大超预期,美国4月CPI同比上涨4.2%,刷新2008

应书岭:是的,我们是共同跨过了一个寒武纪时代。
游戏

应书岭:是的,我们是共同跨过了一个寒武纪时代。

491 GameLook

「点击上方"GameLook"↑↑↑,订阅微信」1月22日消息,英雄体育VSPN宣布完成6000万美元B+轮融资,由ProspectAvenueCapital(PAC)领投,国泰君安国际和南丰集团跟投,光源资本继续担任独家财务顾问。这也是近三个月时间里,英雄体育VSPN收获的第二笔融资。去年10月份,英雄体育VSPN曾获得一笔B轮融资,彼时由腾讯领投,天图资

莉莉丝悄悄上线了一款「赛博神话」3D卡牌新游
游戏

莉莉丝悄悄上线了一款「赛博神话」3D卡牌新游

743 游戏葡萄

莉莉丝的新一代卡牌会如何进行「品类进化」?文/严锦彦上个月,莉莉丝的3D卡牌新游《Dislyte》在海外悄悄开启了封闭测试。今日,游戏也在TapTap和好游快爆开启了预约。卡牌养成+回合制RPG的游戏类型,不难想到此前的《小冰冰传奇》和《剑与远征》。时隔两年,莉莉丝对于卡牌的「品类进化」有了什么新理解?新的美术风格,与3D特有的表现力美术风格一直是莉莉丝的强

猫发现自己被绿,很生气,就用这招提醒主人!
萌宠

猫发现自己被绿,很生气,就用这招提醒主人!

79 萌宠萌

更多精彩萌宠萌图欢迎关注【萌宠萌】微信微信号mengchongmeng前几天,一阵尿骚味扑鼻而来睡梦中的网友当下立马醒来本来以为是隔壁在煮什么东西后来觉得这股味道好熟悉像极了猫尿尿的味道在客厅和房间地板找了一大圈都没有看到尿迹直到看到床上的枕头一大圈水渍一开始还想着是不是睡觉时流口水怀疑人生的同时挠了挠头才发现头发也湿漉漉的确认过后才知道头发是被猫主子“糖糖

生活在美女堆里是什么刺激体验?哈哈哈看完我好像又恋爱了!
私房话

生活在美女堆里是什么刺激体验?哈哈哈看完我好像又恋爱了!

942 戏精阿祖

每天18点阿祖准时用小拳拳锤你笑点作者|猫扑来源|猫扑(ID:newmaopu)▼在美女堆里生活是什么体验?[email protected]管管Yomi▼大风可以算是女生夏季的天敌吧▼新型分手方式▼以假乱真的监控摄像头▼上司:我现在挺上火的▼有趣的印花▼年轻人的盲目自信▼当社恐和社恐相亲时▼一个可以表达所有情绪的词▼当厨房装了声控灯[email protected]北京F哥哥▼奇奇怪怪的小区名▼等小扑去做个

猫咪收到毛绒礼物超开心,张嘴扑抱兴奋到模糊萌翻全网:最爱主人咯!
萌宠

猫咪收到毛绒礼物超开心,张嘴扑抱兴奋到模糊萌翻全网:最爱主人咯!

319 宠物帮萌星球

完全藏不住喜欢啊!这是什么甜甜小猫咪……这只外表霸气但内心柔软的小猫咪叫做Yamaneko,主人经常给它带一些小礼物回来,每次Yamaneko收到礼物都会超开心。尤其是在收到毛绒玩具时,更是兴奋到模糊,前几天,主人从宜家给Yamaneko带了一个毛绒哈士奇玩偶,这让一看到玩偶的Yamaneko直接开心得到飞起!Yamaneko:这是什么?是给我的嘛!Yama

每日一课:教你控制恋爱节奏,让他“认真”追你
私房话

每日一课:教你控制恋爱节奏,让他“认真”追你

1367 陆琪

粉丝提问:太快答应男生的追求是不是就不会被珍惜?我上一段恋爱就是这样,前男友说追我,我就直接答应了,但我们很快就分手了。现在又有一个男生追我,我是不是要故意拖他一段时间呢?许多女生在被男人追求时,都喜欢用“一直拒绝”来考验对方。其实,恋爱中设定追求进度条是很有必要的。本节课教你如何控制交往的节奏,让他“认真”地追求你!长按扫码可以看课↓↓↓

《你的婚礼》:谁都逃不过前任效应
私房话

《你的婚礼》:谁都逃不过前任效应

827 原来是柒公子

抖音上说,看《你的婚礼》都想去和前任复合。感觉有些人分手后,还活在上一段感情的记忆里。这就是所谓的“前任效应”。但其实对于我来说,前任之所以叫前任,就是应该让他成为过去。因为并不是所有的故事都必须后来,有的人出现就是为了给你上一堂课而已。比如和第八任前任轰轰烈烈地分手后,我有种恋爱副本终于打通关了的功成圆满。朋友则是笑着把我的微信备注改成了“qqloveki

被家暴、被欺骗、被辜负,她们还能获得幸福吗?
私房话

被家暴、被欺骗、被辜负,她们还能获得幸福吗?

736 传媒樱桃派

娱乐圈的爆瓜吃到让人败胃,然而关于女性到底应该保持怎么样的情感态度其实值得让人深思。我们无法要求人无错,更需要正视如何伤后重生。1月23日晚,《怦然再心动》开播,黄奕、王子文、王琳、白冰和蔡卓宜五位成熟女星在线交友的画面实在太美好,集齐五位离婚女星和素人交友,这并不是《女儿们的恋爱》,而是经历伤痛的她们重新出发。因为曾经的过往,婚姻触礁的她们或黯然退场、或隐