央行重磅数据公布前,A股抱团股齐跌、北上资金却在加仓

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央行重磅数据公布前,A股抱团股齐跌、北上资金却在加仓

(图片来自海洛)


4月12日,中国3月金融数据出炉,M2、社融规模不及预期,新增贷款比去年同期少增1039亿元。


央行官员在当天的新闻发布会上表示,将对流动性进行精准调节,保持银行体系流动性合理充裕。


金融数据公布前,A股收跌,周期股龙头遭抛售,业绩大幅预增股集体砸盘。

值得注意的,当天北上资金逆势加仓。


对于后市,中金公司、兴业证券、安信证券等主流机构均认为不必悲观。


//3月M2、社融不及预期 //


先来看看3张图。


1、3月M2同比增长9.4%,预期9.6%,前值10.1%。


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2、3月新增人民币贷款增加2.73万亿元,预期2.50亿元,前值1.36万亿元,同比少增1039亿元。


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3、3月社会融资规模为3.34万亿元,预期3.6万亿元,前值1.71万亿元。


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招商证券首席银行业分析师廖志明认为,“虽然较2020年3月的2.85万亿明显少增,但却是去年以外3月历史同期最高。为对冲疫情冲击,2020年上半年政策鼓励加大信贷投放,当年3月信贷投放大幅放量。相较于2019年3月1.69万亿元的新增贷款,2021年3月亦有所增长,我们认为该规模并不低。”


长江证券首席经济学家伍近日表示,中国经济的基本面已经从“快速修复”向“稳步扩张”迈进,这一过程中可能会伴随着社融增速趋势性下降。从货币的供给量方面来看,从去年下半年开始,信贷同比增速和社融增速均已略有收敛。社融增速虽在短期内因发债节奏会有波动,但是总体增速下降的趋势已经显现


//央行下一步有何动作? //


4月是传统的缴税大月,市场比较担忧财政缴税与地方债供给等因素对流动性产生影响,央行如何看待今年4月的流动性?


对此,在4月12日央行新闻发布会上,货币政策司司长孙国峰表示,央行将按照稳健货币政策灵活精准、合理适度的要求,密切关注4月份财政收支和市场流动性供求变化,综合运用公开市场操作等多种货币政策工具,对流动性进行精准调节,保持银行体系流动性合理充裕,为政府债券发行提供适宜的流动性环境。


孙国峰还指出,判断短期利率走势首先要看政策利率是否发生变化,主要是央行公开市场7天逆回购操作利率,以及中期借贷便利利率是否变化,而不应过度关注公开市场操作数量和银行体系流动性。公开市场操作数量会根据财政、现金等多种临时性因素以及市场需求情况灵活调整,其变化并不完全反映市场利率走势,也不代表央行政策利率变化趋势。其次,在观察市场利率时重点看DR007的加权平均利率水平以及其在一段时间之内的平均值,而不是个别机构的成交利率,或者受短期因素扰动的时点利率。


孙国峰同时表示,今后,央行将继续灵活开展操作,保持流动性合理充裕。对于一些短期因素的影响,市场不必过度关注


中信证券研究所副所长明明认为,从近期央行的货币政策工具操作态度看,近期央行货币政策调控着重结构,总量调控较为保守。从基础货币变动的层面看,政府债券缴款压力总体适中,财政因素有小幅利空,4月非存款大月,缴准压力不大,同时,央行态度保守,因此预计,4月银行间资金面可能会有小幅收紧,但是总体压力不大。他预计,4月MLF或超额续作


央行货币政策委员会在此前的一季度例会上提出,稳健的货币政策要灵活精准、合理适度,把握好政策时度效,保持流动性合理充裕,保持货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配,保持宏观杠杆率基本稳定。


// A股抱团股集体杀跌 //


再来看看当天盘面情况。A股险守3400点。


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机构抱团股持续重挫,Wind茅指数再跌超2%,上周该指数累计下跌3.57%。


顺丰控股盘中一度跌停,收盘跌逾9%。机构抱团股中,三一重工、万华化学跌逾6%,金龙鱼、爱尔眼科、片仔癀、智飞生物跌幅均超5%。


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//抱团股集体杀跌、强势股补跌 //


4月12日,多只一季报业绩大幅超预期个股大幅下跌甚至跌停,其中主要原因除市场走势整体偏弱外,抱团股杀跌、强势股补跌和业绩增长持续性存疑等多因素有关。


4月9日晚间,万华化学披露一季报,实现营业收入313.12亿元,同比增长104.08%;净利润66.21亿元,同比增长380.82%。


虽然业绩喜人,但公司股价4月12日高开后快速杀跌,截至收盘大幅下跌6.83%。


从公司单季度业绩表现来看,无论营收还是净利润均创出历史最高水平。


事实上,并非万华化学独自下跌,从代表大蓝筹的茅指数走势来看,全天亦呈现大幅下跌的走势,截至收盘,跌幅为2.67%。整个大蓝筹板块的整体走弱,对公司股价走势也将产生一定影响。


索菲亚4月11日晚间发布公告,预计2021年第一季度归属于上市公司股东的净利润1.05亿元-1.3亿元,上年同期亏损1654.61万元;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.85亿元-1.05亿元。


2020年第一季度实现营业收入为76338.76万元,预计2021年第一季度实现营业收入与上年同期相比,将增加83972.64万元到106874.26万元,比上年同期增长110%到140%。


新冠疫情较大程度上影响了公司2020年一季度各品类前端的设计、生产、安装各环节。报告期扭亏为盈的主要原因为:受益国内疫情的有效防控,装修需求恢复,公司在全渠道、多品牌、全品类齐发力,营业收入大幅增长。


虽然业绩大幅转正,但股价却放量跌停,其实不只是索菲亚,同为家装板块的金牌橱柜、志邦家居亦同样跌停。从相关个股走势来看,近期股价均较为强势,且创出阶段新高。而近期大盘持续走弱,相关个股的砸盘或只是强势股补跌。


中泰化学4月9日晚间发布业绩预报称,一季度预计净利润约7.0亿元~7.5亿元,同比增长5311.0%~5697.5%。业绩变动原因:业绩变动的原因主要是受市场影响,公司主要产品聚氯乙烯树脂,粘胶纤维,粘胶纱价格及销量较上年同期有较大幅度上涨所致。


虽然公司业绩大幅超预期,但公司股价却逆向而行,大幅低开后跌停直至收盘。


4月9日晚间,华昌化工公告称,预计一季度盈利3亿-3.2亿元,同比增长2644%-2826%。公司节能降耗成效显现,且多元醇产品价格大幅上涨。


与中泰化学走势类似,公司股价同样大幅低开后跌停直至收盘。


从华昌化工一季度业绩表现来看,已经超过2017年至2019年年度业绩,可谓一鸣惊人。


事实上,因产品价格上涨,化工板块一季度业绩普遍大幅预增,但化工品价格的波动也带来公司业绩的不确定性,未来产品价格上涨是否具有持续性有待观察,因此对于部分潜伏资金,存在借利好出货的可能。


经过去年的快速整合,面板行业龙头纷纷发力。京东方今年一季度归母净利润预计同比大增782%~818%,去年多项产品市占率排头兵地位稳固。另一大面板头部公司TCL科技今年第一季度归母净利润预计同比增长470%至520%,去年收购的公司陆续成为新的业绩驱动力。


//北上资金逆势加仓 //


值得一的是,市场低迷,但是北上资金逆势加仓。


当天,北上资金逆势单边净流入43.04亿元,此前已连续4日净流出,其中沪股通净流入42.3亿元,深股通净流入7429万元。


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从行业来看, 目前北上资金主要重仓仍为消费股,持有消费股总市值为7888亿元(其中可选消费3580亿元,日常消费4308亿元),合计市值占比33.64%。


今年二季度以来,材料、信息技术、医疗保健和能源行业市值占比下滑。其中材料和信息技术行业持仓市值比例下降幅度均超过0.2个百分点。


与此同时,金融、工业、公共事业、日常消费、可选消费、房地产等行业市值占比有所上升,其中金融行业持仓市值升幅达到0.26个百分点至14.38%。


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从沪深港通十大活跃股表现看,二季度以来,被北上资金买入金额排名靠前的个股主要有三一重工、宁德时代、中国平安、伊利股份和海天味业等。


而贵州茅台、中国中免、五粮液、顺丰控股等机构抱团被北上资金净卖出金额均超过10亿元。


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// 二季度磨出“黄金坑” //


对于后市,头部机构普遍认为不必悲观。


中金在4月11发布的报告中指出,市场磨底期可能还有1-2个月时。建议:重结构、轻指数,自下而上。市场磨底期恰逢业绩披露高峰期,除关注业绩外,建议选股从两个思路出发:


1)估值相对合理且基本面仍在复苏的行业(泛消费行业,如轻工家居、家电、汽车、酒店旅游,以及部分供需结构相对好的周期行业等);


2)行业保持高景气趋势,高增长足以对抗政策转紧对估值的压制(半导体等科技硬件、新能源汽车产业链中上游、新能源光伏等)。


在近期举行的兴业证券2021年度春季策略会上,兴业证券全球首席策略分析师张忆东表示,中期展望,从海外市场看中国股市,2021年不是全球熊市,不像2008年或2018年,更像2010年。中国股市二季度行情展望:蓄势待发,4月份和5月份仍有波折,二季度A股和港股有望完成从3月开始的“黄金坑”底部区域,并开始布局新一轮结构性行情。


他认为:港股深度价值型核心资产,防守反击,业绩和估值双击,看好金融、地产等。周期股行情进入精选阿尔法阶段,淘金出口、14.5规划、碳中和,A股周期股的机会相对港股更多。


安信证券认为,A股在完成估值修正以前,战略上仍需以防御为主,整体配置结构要侧重于估值与盈利增长速度及空间匹配度高的品种,对于股票估值的容忍度需要比去年显著苛刻,并且选股需要向中小盘价值成长股进行延伸和下沉。当前行业重点关注:银行、钢铁、社服、航空、煤炭、家居等。主题关注:碳中和、疫情修复服务业等。


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