什么信号?业绩大超预期,3000亿巨头却被闷杀!基金经理私下竟这样看市场?核心资产狂泻,A股如何应对?

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这个市场真的不太“友好”!





今天,A股继续下挫。截至收盘,三大指数全线走低,从盘面来看,全天没有丝毫的抵抗之力。最让人担心的是,盘面上出现了一个非常不好的迹象,不少股票出现了业绩见光死的情况,比如市值超过3000亿的化工龙头万华化学,一季度暴增380%,股价高开低走,最多时一度杀跌超7%;另一只化工股华昌化工一季度狂增26倍,股价开盘后直接跌停。机构重仓股整体表现乏力。


什么信号?业绩大超预期,3000亿巨头却被闷杀!基金经理私下竟这样看市场?核心资产狂泻,A股如何应对?


从券商中国记者从业内了解的情况来看,不少基金经理私底下对市场看法相当悲观,整体情绪接近2018年。而从基本面来看,宏观二季度可能也处于两难之境,一方面是物价上涨,另一方面是二季度经济可能出现顶部迹象。而此时外围仍在放水,积累的风险可能也会越来越大。资本市场处在其中,可能难有较大作为。


3000亿巨头被“闷杀”


4月9日晚间,万华化学发布2021年一季报,公司实现营收313.1亿元,同比增104.1%,归母净利润66.2 亿元,同比增380.8%,单季利润创历史新高。按照券商的研报,这一业绩实属超出预期。


从券商对于公司未来的预期看,也是一片看好。国信证券表示,受益于2020年11月大乙烯项目全面投产放量,石化产品均价回暖等,公司石化业务产销量增长显著。精细化学品、新材料业务为公司注入发展活力;四川基地将为公司向化工新材料行业的战略转型发挥重要作用。我们坚定看好公司将通过创新经营,持续深化聚氨酯、石化、精细化学品及新材料产业链一体化纵深,提升产品的附加价值,打造成为全球化工巨擎。


然而,万华化学股价表现却让人意外。早盘高开之后,一跌下行,收盘跌幅超过6%,最大跌幅超过7%,全天成交大幅放量至近50亿元。


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万华化学只是市场的一个缩影。隔夜外围并无重大利空出现,美股迭创新高,早盘日股表现也算给力。但A股全天几乎是单边下行,上证指数收跌逾1%,创业板指跌超2%。核心资产再度惨烈杀跌,茅指数暴跌2.67%,单日蒸发近3200亿元。


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业绩见光死频频发生,除了万华化学之外,化昌化工等股杀跌更惨。上周五晚间,华昌化工发布今年一季度业绩预告。公告显示,今年第一季度,公司预计实现归属于上市公司股东的净利润3亿元-3.2亿元,比上年同期增长2644.04%-2826.97%;预计基本每股收益0.315元/股-0.336元/股。但没曾想该股今天闪崩跌停。


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基金经理私下很悲观?


那么市场究竟发生了什么,令到气氛如此偏向空头?


今天开盘时段,有业内人士向券商中国记者透露,市场情绪很差,很多基金经理私下对目前内外环境看法很悲观,对大盘看法也很悲观,感觉整体情绪接近2018年。


据券商中国记者从其他渠道了解,最近机构对于市场的确偏向悲观。一位保险资管投资经理表示,从新发行的基金数据看,一条线向下,过去10天,公募基金的发行只有10亿级别的水平;以前是400亿的水平,过去10天才30多亿,一个月才400多亿,跟以前比相差太远。


从业绩差距看,A50的业绩和周期股的业绩增速也是相差很大。贵州茅台只有十几个点的增速,而周期股动辄几百的增速。风格都在像周期股偏,但由于此前消费权重较高,它们杀跌,指数扛不住,因此也带着大盘气氛偏空。另外,从春糖会的情况来看,感觉挺负面。白酒存在泡沫,渠道库存也很多,估值很高,基本面恶化,许多医药公司也没钱做临床。


一位老派操盘手向券商中国记者表示,从目前市况来看,皆是一些短线机会,也很难把握了,该涨的股票几乎都涨了,剩下的就是存量资金博弈。四月份谨慎操作,中下旬整体看空,股票不好操作可以空仓,有时候休息也是最好的投资。


另一位私募也表达了类似的观点,“大盘短期内不乐观。”从基本面看,抱团股估值还是比较贵,市场对利好不敏感,对利空则非常敏感。震荡下行的格局,全年整体幅度不大,不排除阶段性调整有大的幅度。


市场濒临险境?


其实,从公开的一些言论来看,许多券商研究所所长并不认为今年上半年A股会有太多问题,反而对下半年心存疑虑。然而,从近期的成交量和市场气氛来看,的确并不友好。这是否意味着市场又将濒临险境呢?


嘉盛集团全球研究主管Matt Weller向券商中国记者表示,中美经济复苏不同步,美国滞后中国约一个季度,宏观经济形势和2018年类似,中国政策要兼顾内外,资本市场身处其中,也比较难做。二季度股市缺乏增量资金、更需要看业绩表现,债市没有大机会。


之所以说二季度宏观经济陷于“两难”局面,一个难处是国内经济拐头向下而物价却向上走。1-2月出口强而进口弱,贸易顺差超过1000亿美元,外需明显好于内需。二季度出口仍有望维持较高水平,进口则被内需压制,消费并未完全摆脱疫情影响,1-2月餐饮收入仍未追平2019年。固定资产投资的情况可能更差一些,1-2月固定资产投资两年平均增速只有1.7%,其中基础设施和制造业投资两年平均增速是-1.6%和-3.4%,二季度,严查经营贷流入房市等“政府去杠杆”恐仍将制约基建投资。


同时,美国1.9万亿的财政纾困和3万亿的基建计划共同推高通胀预期和商品价格,国内“碳中和”类似2016年供给侧结构性改革,也将推高煤炭、钢铁、化工等行业商品价格,叠加去年低基数,预计二季度末CPI将回升到3%以上,PPI将超过6%。


另一难处是海外(尤其是美国)GDP增速上行而国内GDP增速下滑。中美经济复苏不同步,美国滞后中国约一个季度,政策要兼顾内外,资本市场身处其中,也比较难做。就股市来看,随着PPI持续攀升,偏上游的顺周期板块预计仍会跑嬴,但中下游企业利润将受到挤压。


此外,北上资金持续流出,可能存在结构性的问题。近期,北上资金占比较高的板块仍面临调整压力。该板块同机构抱团板块重和度高,估值并不低,也面临海外流动性收紧的压力。


值得注意的是,今天的Wind数据显示,北向资金午后持续进场扫货,全天逆势净买入43.04亿元,终结连续4日净卖出;其中沪股通净买入42.3亿元,深股通尾盘集合竞价转为净买入。而与之对应的是,今天的机构重仓股再度杀跌,这可能意味着北上资金的配置方向可能也发生了变化,比如银行等低估值传统股票受到了这类资金的追捧。这类板块有望给指数带来支撑。


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