12天狂买1800亿!抄底港股,有哪些机会和风险?

导读:目前市场上所有投资港股比例超过60%的沪港深基金、及港股QDII基金,都在这里了!


经历了惨淡的2020年之后,港股新一年头可谓重振雄风。

本周内地资金买入港股续续火爆,1月18日南下实际净买入230亿港元,创下单日历史新高。截至1月18日收盘,年初以来已有1587亿资金挥师南下,相当于2020全年流入的23.6%。

12天狂买1800亿!抄底港股,有哪些机会和风险?

1月19日开盘十分钟,南向资金净流入就达到50亿元。开盘一小时后,南向资金净流入则达150亿元。截至中午收盘,净买入逾188亿港元。下午2时40分,净买入超228亿港元。

自港股通开通以来,单日净流入金额超过100亿港元共有19天,有12天都发生在今年,而今年到现在一共也才12个交易日!所以说,今年的每一天都在创造历史。

12天狂买1800亿!抄底港股,有哪些机会和风险?

图片来源:A股数据挖掘机


照这个速度下去,南下买港股的资金在本月底就会超过去年北上买A股的资金总量。

与此同时,港股恒生指数也成为2021年以来全球主要市场中为数不多的、连续两周取得上涨的股指,19日恒生指数也再度出现上攻行情,指数盘中大涨超900点以上,指数强势上攻超3%,午后涨幅回落。

12天狂买1800亿!抄底港股,有哪些机会和风险?

回顾刚刚过去的2020年,全球大放水时几乎所有的资产类别都实现了上涨,唯有港股全年下跌,表现几乎为全球主要市场最差。

在此背景下,港股可以说正当抄底的好时机,投资港股的基金一时间也变得炙手可热。相关阅读:2021年是港股牛市!兴业张忆东对话东方红孙伟

一众A股基金中覆盖港股的基金及港股QDII基金获资金大幅申购,同时数据显示,今年1月份发行的新基金中,半数以上产品将港股纳入投资范围,汇添富、广发、博时、华泰柏瑞等基金公司也在去年12月提交了港股基金的募集申请。

对投资者来说,要迅速在港股市场分一杯羹,除了开通港股账户(手续繁琐)、以及开通A股账户港股通(需50万资金门槛)外,购买港股基金可谓最便捷也是门槛最低的间接参与方式。

不过,机会背后又有哪些风险?低估值是港股上涨的真正理由吗?

先看一下,华尔街见闻整理出的目前市场上所有投资港股比例超过60%的沪港深基金、及港股QDII基金,供投资者参考。

一、覆盖港股的沪港深基金中,港股投资比例超过60%的目前市场上有30个不到,均为主动基金


(不同份额保留主代码)

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其中,汇添富沪港深优势精选(006205.OF)港股投资占比最高,达到92.63%,汇丰晋信港股通精选和富国港股通量化精选港股投资占比也都达到了90%以上。另有12只基金港股投资占比超过80%。

业绩表现来看:

年初以来,已有4只基金收益率超过了10%,其中广发沪港深行业龙头基金领衔,取得了12.6%的收益,港股投资比例也达到84%,不过去年业绩在同类基金中稍稍逊色。

其余三只基金中,广发沪港深新机遇为2016年就成立的四年老牌基金,2020年收益同样在上述同类中居于领先;广发港股通优质增长基金经理去年8月刚刚上任,可以说在今年开了个好头。

收益率超过10%的四只基金持仓来看,广发沪港深行业龙头、广发港股通优质增长前两大重仓均为美团和腾讯两个互联网巨头。光伏、生物医药、地产在四只基金中均获得大量仓位。

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此外,富国民裕沪港深精选、富国沪港深业绩驱动两只基金今年以来取得收益率逾8%,去年业绩表现则位于上列基金榜首。两只基金港股投资比例在75%以上。

基金规模来看:

截至周一的数据显示,广发沪深新起点基金目前规模最大,达到52亿元。兴全沪港深两年持有、富国沪港深业绩驱动两只基金规模也达到25亿元以上。

基金成立日期来看:

华夏港股通精选、广发沪深新起点、广发沪深新机遇都是2016年就成立的老牌基金,基金经理自基金成立一路管理至今,也相对富有经验。

二、目前市场上的港股QDII基金主要分为两大类,既有跟踪指数的被动基金,也有基金经理选股打理的主动基金。


港股QDII主动基金列出如下:

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13只基金中,今年以来,华泰百瑞亚洲企业基金获得收益率最高,达到7.33%,另有4只基金年初至今获得了5%以上的收益。

其中,华宝海外中国成长是2008年就成立的十年老牌基金,今年已获得收益6.4%,另有6只基金都有8年以上的历史。

港股指数QDII基金来看,目前市场上投资港股的指数如下:

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跟踪以上指数的全部被动基金如下图所示:

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恒生指数和恒盛中国企业指数分别被6只和8只基金跟踪,规模最大的两只基金(华夏恒生ETF-87亿元和易方达恒生H股ETF-98亿元)也都分别跟踪这两大指数。两只指数年初以来分别上涨6%和6.7%。

年初以来业绩最好的基金是泰康中证港股通TMT主题基金,跟踪HKC TMT(HKD)指数,该指数年初以来涨幅8%,成分股为TMT行业港股,科技风格突出。

其成分股中,小米集团作为第一大持仓权重达到23%,其次是腾讯(17.7%)和中国移动(12.5%)。此外,中芯国际、联想、金山软件也名列前十大重仓。

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三、低估值并非港股上涨的理由,价值重估来了?


南下资金在买哪些股票?


Wind统计的活跃个股资金流向显示,近7天,南向资金疯狂抢筹科技股。


在近7天南向资金净买入排行榜前十名榜单中,腾讯控股、中芯国际、美团、小米集团等热门科技股均在列。南向资金近7天对腾讯控股的净买入金额达人民币312.93亿元。


另外,中国移动、中国海洋石油、中国电信、中国联通等“中”字头股票也是南向资金抢筹的重点。


机会背后又有哪些风险?低估值是港股上涨的真正理由吗?


有分析认为,港股的逻辑绝对不是低估,港股里面的好公司估值都不低。


国信策略组认为,有港股低估值、人民币汇率升值、南下资金持续增加三大逻辑支撑,2021年港股市场有望系统重估,获得更好的表现。


除了目前在全球范围内已经有广泛影响力的“大龙头”公司外,预计未来港股市场上会有更多“中小龙头”公司可以被机构投资者挖掘,从而实现价值重估。


广发证券权益策略首席廖凌认为,回首过去2年的资产配置经验,港股多数时间估值要更低,但直到去年Q4业绩下修尾声之后,才开始了基本面及估值向上的“双击”,彻底走出了为人诟病的“低估值陷阱”——可见,低估值并非港股上涨理由,盈利趋势更重于估值。如果说A股更看政策及流动性的高低(“水”),那么港股或许对基本面的强弱更加敏感(“面”)。


最后提醒:股市有风险、投资需谨慎!




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